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技術線圖 :

惠理價值基金C 紐幣避險級別

單位淨值 (09/03)
23.3800
-0.64%
-0.1500
近1月:5.09%近3月:-3.96%近1年:22.42%
管理費:1.25%成立日期:2014/03/17
基金規模:USD11.6億2026/08/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/09/02

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效5.09%-3.96%11.68%16.14%22.42%46.53%3.42%88.47%
基準指數----------------
同組平均2.23%4.00%7.30%10.91%19.68%38.40%34.28%87.28%
同組排名
贏過N%基金93%5%83%87%80%72%14%52%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師